오늘은 환율 상승 수혜주 관련주를 알아보겠습니다. 인플레이션이 장기화되면서 금리인상의 우려와 경기침체의 가능성에 전세계적으로 주가가 출렁이고 있습니다. 게다가 미국 금리인상 등의 요인으로 인해 원달러 환율도 급등하고 있죠.
환율이 워낙 예측불가의 지표인 탓에 앞으로의 흐름을 예측하기란 어렵지만 한미 금리 역전 등의 상황을 고려하면 추가적으로 상승할 여지가 있어보이죠. 이런 상황 속에서 많은분들이 환율이 상승할 때 어떤 투자를 해야하는지 고민이 많을 듯 합니다.
'환율 상승 수혜주'
환율 상승의 수혜주는 간단하게 수출기업으로 보시면 됩니다. 원달러 환율이 상승하면 해외 수출하는 제품들의 가격을 더 비싸게 팔 수 있는 것이기 때문에 수입하는 원소재가 적고 수출하는 제품이 많은 산업이나 기업이 유리하죠. 그럼 어떤 기업들이 있나 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 현대차
2. 기아
3. 대한해운
4. 현대중공업
5. 대우조선해양
6. 영원무역
7. 신성통상
1. 현대차 (005380)
: 국내에서 생산하여 수출하는 자동차 물량이 상당하여 환율의 영향을 받는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.
- 동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.
- 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였으며, 수소전기차 넥소를 출시함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.1% 증가, 영업이익은 178.9% 증가, 당기순이익은 247% 증가.
- G80, GV80 등 신차 효과로 내수는 지난해 같은기간 대비 판매량이 비교적 크게 증가하였으며, 코로나19 기저효과로 해외시장의 경우 또한 판매량이 증가한 상황.
- 코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있으나, 우수한 품질과 상품성으로 바탕으로 실적 회복 및 브랜드 가치 상승하고 있는점 긍정적.
2. 기아 (000270)
: 현대차보다 국내 생산 해외 수출 물량이 더 많은 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합함.
- 국내(소하리, 화성, 광주)와 미국, 슬로박, 멕시코 공장의 생산능력을 모두 합하면 연간 263만대 규모임.
- 전체 매출액의 약 40% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 60% 수준임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.1% 증가, 영업이익은 145.1% 증가, 당기순이익은 220% 증가.
- 북중미 및 유럽 등 해외시장에서의 매출 증가와 더불어 내수 선전으로 외형 비교적 큰 폭으로 증가. 원가율 하락 및 비용 축소로 수익성 또한 크게 확대된 모습.
- 올해는 전기차 시장에서 우수한 품질 평가를 바탕으로 성장세를 이어갈것으로 기대하고, 해외시장에서의 판매량 또한 확대될 것으로 기대함.
3. 대한해운 (005880)
: 해운 운임을 달러로 계산하고 지급받기 때문에 환율이 오르게 되면 실적에 영향을 받는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 1968년에 설립된 동사는 에너지, 자원 전문 수송선사로서, 주요사업으로 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위하고 있음.
- 동사의 주된 사업인 해운업은 선박을 이용하여대량의 화물을 장벽에 구애 받지 않고 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 대표적인 서비스 산업임.
- 주요 거래처인 (주)포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.5% 증가, 영업이익은 39.7% 증가, 당기순이익은 2700.9% 증가.
- 동사는 해운업에서 국내외 대형 선주와의 장기용선계약에 따른 원가경쟁력, 우량 화주와의 장기해상운송계약으로 안정적인 수익원 확보중임.
- 안정적인 전용선 영업 위주의 사업을 지속하며 화물운송계약 위주의 부정기선 사업을 추진함으로써 용선시장의 불확실성과 관련된 위험을 최소화하고 있음.
4. 현대중공업 (329180)
: 조선 역시 선박을 국내에서 제조하여 해외에 수출하는 구조기 때문에 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규설립됨.
- 조선사업이 약 76% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정등을 건조함.
- 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 88.7% 증가.
- STEEL PLATE, 형강 등의 원재료가 크게 상승하며 조선 부문에서 매입액이 증가하였음.
- 대형엔진 라이센서인 MAN-ES사와 저압DF ME-GA엔진을 공동개발하여 2021년 2분기 초도 공사를 수주하였고, 적극적인 수주 활동으로 물량을 확대해 나가고 있음.
5. 대우조선해양 (042660)
: 조선업을 영위하며 국내에서 선박을 제조하여 해외에 수출하는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 선박, 해양사업, 건설사업, 기타사업(에너지, 식품사업, 풍력사업, 서비스사업, 해상화물운송사업 등)으로 구성되어 있음.
- 선박, 해양산업은 막대한 시설자금의 투입이 수반되는 기간산업으로 자본집약적이며 선박 및 해양 제품의 건조는 노동집약적 특성을 지니고 있음.
- 도크별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 에너지플랜트 시장 회복기를 준비하며 매출의 확대보다 안정성 및 수익성 있는 일감의 확보를 목표로 영업 전략을 설정하여 선택과 집중을 통해 영업 집중력을 높여갈 예정임.
- 차별화된 연구 역량과 기술경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 및 품질 향상 활동 추진으로 친환경 고부가가치 선박시장을 선도해나갈 예정임.
6. 영원무역 (111770)
: 국내에서 다양한 종류의 의류를 제조하여 해외에 납품 및 수출하기 때문에 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 2009년 7월 (주)영원무역홀딩스와 인적분할을 통해 설립되었으며 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 생산 및 수출사업 등을 영위.
- 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산 판매 정상화를 위한 투자를 지속하고 있음.
- 방글라데시 KEPZ 공단내에 여러 신규 공장을 설립하여 스포츠 의류소재 경편(Warp) 니트 생산, 스웨터 의류 생산 개시 및 여러 바이어를 위한 제품개발 디자인센터를 준비중.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.2% 증가, 영업이익은 70.4% 증가, 당기순이익은 101.9% 증가.
- 동사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있음.
- 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 방글라데시와 베트남을 중심으로 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있음.
7. 신성통상 (005390)
: 다양한 해외 바이어에 의류를 제조하여 공급하기 때문에 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사 사업은 수출, 패션, 유통으로 분류됨. 수출 부문은 니트의류 주문자상표부착(OEM) 방식의 수출을 주로 함. Lands'end, Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개하고 있음.
- 패션 사업 부문은 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, EDITION ANDZ, TOPTEN10 브랜드를 보유함.
- 유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.9% 증가, 영업이익은 151.8% 증가, 당기순이익은 183.9% 증가.
- 수출과 내수 부문 모두 성장하며 전체 실적 개선에 기여함.
- 코로나19 장기화, 신규 브랜드 시장 진입 등으로 여건이 좋지 않으나 동사는 브랜드 리뉴얼, 해외소싱, 핵심상권 개발 등으로 성장을 이어가고자 함. 미얀마 공장을 통해 해외 생산 비중을 확대해 원가도 절감할 계획임.
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지금까지 환율 상승 수혜주 관련주를 정리해보았습니다. 환율의 상승이 예상되는 상황 속에서 다양한 투자방법과 관련주들에 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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